| 基金名稱 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.7000 |
| 2025-05-06 | 6.6400 |
| 2025-05-05 | 6.5700 |
| 2025-05-02 | 6.7700 |
| 2025-04-30 | 6.8900 |
| 2025-04-29 | 6.8600 |
| 2025-04-28 | 6.9000 |
| 2025-04-24 | 6.8600 |
| 2025-04-23 | 6.8300 |
| 2025-04-22 | 6.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 | 2019-08-21 | 4.75億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 25.00億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | 2017-10-23 | 3.40億 |