| 基金名稱 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.4600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4600 |
| 2025-05-14 | 6.5600 |
| 2025-05-13 | 6.6500 |
| 2025-05-12 | 6.6100 |
| 2025-05-09 | 6.6600 |
| 2025-05-08 | 6.6400 |
| 2025-05-07 | 6.7000 |
| 2025-05-06 | 6.6400 |
| 2025-05-05 | 6.5700 |
| 2025-05-02 | 6.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 11.31億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |