| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5833 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5833 |
| 2025-05-14 | 10.5955 |
| 2025-05-13 | 10.6316 |
| 2025-05-09 | 10.5878 |
| 2025-05-08 | 10.5882 |
| 2025-05-07 | 10.5928 |
| 2025-05-06 | 10.5676 |
| 2025-05-05 | 10.5365 |
| 2025-05-02 | 10.7472 |
| 2025-04-30 | 10.9888 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.41億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 0.90億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.29億 |