| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0399 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0399 |
| 2025-04-23 | 11.0067 |
| 2025-04-22 | 10.9617 |
| 2025-04-21 | 10.9483 |
| 2025-04-17 | 10.9849 |
| 2025-04-16 | 10.9695 |
| 2025-04-15 | 10.9457 |
| 2025-04-14 | 10.8979 |
| 2025-04-11 | 10.8701 |
| 2025-04-10 | 10.9421 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |