富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型

基金名稱富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2019-04-02
計價幣別台幣
基金規模0.25億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值11.9500
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 11.9500
2025-05-06 11.8700
2025-04-30 11.9200
2025-04-29 11.8900
2025-04-28 11.8600
2025-04-25 12.0200
2025-04-24 12.0600
2025-04-23 11.9800
2025-04-22 11.7900
2025-04-17 11.8700

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 2018-04-09 4.55億
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13 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 2020-11-02 0.10億
14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 2017-03-02 0.76億
15 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 2014-10-01 0.96億