| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9000 |
| 2025-05-14 | 12.1400 |
| 2025-05-13 | 12.0900 |
| 2025-05-12 | 12.0800 |
| 2025-05-09 | 11.8700 |
| 2025-05-08 | 11.8700 |
| 2025-05-07 | 11.9500 |
| 2025-05-06 | 11.8700 |
| 2025-04-30 | 11.9200 |
| 2025-04-29 | 11.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.72億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 2.65億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 | 2019-04-02 | 28.31億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.23億 |