基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2019-04-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.8700 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 11.8700 |
2025-04-16 | 11.8800 |
2025-04-15 | 12.0600 |
2025-04-14 | 11.9700 |
2025-04-11 | 12.1000 |
2025-04-10 | 12.1400 |
2025-04-09 | 11.7900 |
2025-04-08 | 11.9300 |
2025-04-07 | 11.8500 |
2025-04-02 | 12.6300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
12 | 富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 | 2022-05-19 | 0.13億 |
13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 | 2019-04-02 | 0.41億 |
14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2016-05-18 | 0.00億 |
15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |