| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6900 |
| 2025-05-14 | 8.7000 |
| 2025-05-13 | 8.7200 |
| 2025-05-12 | 8.6400 |
| 2025-05-09 | 8.5500 |
| 2025-05-08 | 8.5500 |
| 2025-05-07 | 8.5200 |
| 2025-05-06 | 8.5200 |
| 2025-05-05 | 8.5100 |
| 2025-05-02 | 8.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 3.90億 |
| 12 | 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 2005-06-06 | 154.07億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 0.88億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |