| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6900 |
| 2025-05-14 | 8.7000 |
| 2025-05-13 | 8.7200 |
| 2025-05-12 | 8.6400 |
| 2025-05-09 | 8.5500 |
| 2025-05-08 | 8.5500 |
| 2025-05-07 | 8.5200 |
| 2025-05-06 | 8.5200 |
| 2025-05-05 | 8.5100 |
| 2025-05-02 | 8.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 | 2015-10-01 | 1.04億 |
| 12 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.36億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 | 2020-07-27 | 0.65億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |