| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.5200 |
| 2025-05-06 | 8.5200 |
| 2025-05-05 | 8.5100 |
| 2025-05-02 | 8.7400 |
| 2025-04-30 | 8.9400 |
| 2025-04-29 | 9.0100 |
| 2025-04-28 | 9.0400 |
| 2025-04-25 | 9.0400 |
| 2025-04-24 | 8.9900 |
| 2025-04-23 | 8.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.53億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 | 2021-02-02 | 1.37億 |