| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.8200 |
| 2025-04-16 | 8.8100 |
| 2025-04-15 | 8.8400 |
| 2025-04-14 | 8.8100 |
| 2025-04-11 | 8.7800 |
| 2025-04-10 | 8.7900 |
| 2025-04-09 | 8.7700 |
| 2025-04-08 | 8.6800 |
| 2025-04-07 | 8.6900 |
| 2025-04-02 | 9.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.72億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |
| 14 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 39.33億 |
| 15 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007-05-23 | 3.96億 |