| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2535 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2535 |
| 2025-04-23 | 10.1658 |
| 2025-04-22 | 10.0829 |
| 2025-04-17 | 10.0912 |
| 2025-04-16 | 10.0734 |
| 2025-04-15 | 10.1412 |
| 2025-04-14 | 10.1041 |
| 2025-04-11 | 10.1027 |
| 2025-04-10 | 10.0728 |
| 2025-04-09 | 10.1398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 13 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 6.21億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |