| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9164 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9164 |
| 2025-05-14 | 9.9357 |
| 2025-05-13 | 9.9519 |
| 2025-05-12 | 9.8540 |
| 2025-05-09 | 9.7634 |
| 2025-05-08 | 9.7539 |
| 2025-05-07 | 9.7341 |
| 2025-05-06 | 9.7191 |
| 2025-05-05 | 9.7276 |
| 2025-05-02 | 10.0151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.69億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) | 2018-04-30 | 7.09億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金A(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 8.24億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |