| 基金名稱 | 群益創新科技基金N類型 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 56.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 56.4900 |
| 2025-05-15 | 56.3600 |
| 2025-05-14 | 56.6000 |
| 2025-05-13 | 55.2800 |
| 2025-05-12 | 54.7600 |
| 2025-05-09 | 54.5900 |
| 2025-05-08 | 54.1100 |
| 2025-05-07 | 53.5800 |
| 2025-05-06 | 53.9800 |
| 2025-05-05 | 53.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.25億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 14.12億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) | 2018-04-30 | 2.58億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.59億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |