| 基金名稱 | 群益創新科技基金N類型 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 56.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 56.4900 |
| 2025-05-15 | 56.3600 |
| 2025-05-14 | 56.6000 |
| 2025-05-13 | 55.2800 |
| 2025-05-12 | 54.7600 |
| 2025-05-09 | 54.5900 |
| 2025-05-08 | 54.1100 |
| 2025-05-07 | 53.5800 |
| 2025-05-06 | 53.9800 |
| 2025-05-05 | 53.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.32億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 627.65億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |