| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.8300 |
| 2025-04-23 | 11.5800 |
| 2025-04-22 | 11.3200 |
| 2025-04-21 | 11.2100 |
| 2025-04-17 | 11.2800 |
| 2025-04-16 | 11.3000 |
| 2025-04-15 | 11.4900 |
| 2025-04-14 | 11.4400 |
| 2025-04-11 | 11.3000 |
| 2025-04-10 | 11.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 15 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |