| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.1700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.1700 |
| 2025-05-14 | 13.1700 |
| 2025-05-13 | 13.1400 |
| 2025-05-12 | 12.9900 |
| 2025-05-09 | 12.6700 |
| 2025-05-08 | 12.6500 |
| 2025-05-07 | 12.5300 |
| 2025-05-06 | 12.4200 |
| 2025-05-05 | 12.4700 |
| 2025-05-02 | 12.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 2.68億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.21億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |