| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4286 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4286 |
| 2025-05-14 | 4.4355 |
| 2025-05-13 | 4.4310 |
| 2025-05-09 | 4.4045 |
| 2025-05-08 | 4.4026 |
| 2025-05-07 | 4.4017 |
| 2025-05-06 | 4.3889 |
| 2025-05-05 | 4.3863 |
| 2025-05-02 | 4.3852 |
| 2025-04-30 | 4.4336 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.28億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.63億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.10億 |