| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4235 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.4235 |
| 2025-04-23 | 4.4176 |
| 2025-04-22 | 4.3952 |
| 2025-04-21 | 4.3940 |
| 2025-04-17 | 4.3964 |
| 2025-04-16 | 4.3808 |
| 2025-04-15 | 4.3788 |
| 2025-04-14 | 4.3582 |
| 2025-04-11 | 4.3224 |
| 2025-04-10 | 4.3241 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |