| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7408 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.7408 |
| 2025-04-16 | 7.7257 |
| 2025-04-15 | 7.7121 |
| 2025-04-14 | 7.7049 |
| 2025-04-11 | 7.6836 |
| 2025-04-10 | 7.7049 |
| 2025-04-09 | 7.7189 |
| 2025-04-08 | 7.7292 |
| 2025-04-07 | 7.7069 |
| 2025-04-02 | 7.8461 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.64億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |