| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8116 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.8116 |
| 2025-04-23 | 7.7820 |
| 2025-04-22 | 7.7422 |
| 2025-04-21 | 7.7187 |
| 2025-04-17 | 7.7408 |
| 2025-04-16 | 7.7257 |
| 2025-04-15 | 7.7121 |
| 2025-04-14 | 7.7049 |
| 2025-04-11 | 7.6836 |
| 2025-04-10 | 7.7049 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |