| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.8614 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8614 |
| 2025-05-14 | 11.8751 |
| 2025-05-13 | 11.9155 |
| 2025-05-09 | 11.8664 |
| 2025-05-08 | 11.8669 |
| 2025-05-07 | 11.8721 |
| 2025-05-06 | 11.8438 |
| 2025-05-05 | 11.8090 |
| 2025-05-02 | 12.0450 |
| 2025-04-30 | 12.3159 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.39億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 4.63億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 7.32億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.18億 |