| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3732 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.3732 |
| 2025-04-23 | 12.3359 |
| 2025-04-22 | 12.2855 |
| 2025-04-21 | 12.2705 |
| 2025-04-17 | 12.3115 |
| 2025-04-16 | 12.2943 |
| 2025-04-15 | 12.2676 |
| 2025-04-14 | 12.2141 |
| 2025-04-11 | 12.1829 |
| 2025-04-10 | 12.2636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |