| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.8614 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8614 |
| 2025-05-14 | 11.8751 |
| 2025-05-13 | 11.9155 |
| 2025-05-09 | 11.8664 |
| 2025-05-08 | 11.8669 |
| 2025-05-07 | 11.8721 |
| 2025-05-06 | 11.8438 |
| 2025-05-05 | 11.8090 |
| 2025-05-02 | 12.0450 |
| 2025-04-30 | 12.3159 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.50億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 5.76億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.28億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.39億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.41億 |