| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1255 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1255 |
| 2025-04-23 | 11.0634 |
| 2025-04-22 | 11.0234 |
| 2025-04-21 | 11.0044 |
| 2025-04-17 | 11.0730 |
| 2025-04-16 | 11.0807 |
| 2025-04-15 | 11.0400 |
| 2025-04-14 | 11.0051 |
| 2025-04-11 | 10.9163 |
| 2025-04-10 | 10.9489 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 14 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.51億 |