| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1440 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1440 |
| 2025-05-14 | 11.0847 |
| 2025-05-13 | 11.1240 |
| 2025-05-12 | 11.1079 |
| 2025-05-09 | 11.1251 |
| 2025-05-08 | 11.1284 |
| 2025-05-07 | 11.1720 |
| 2025-05-06 | 11.1456 |
| 2025-05-05 | 11.1219 |
| 2025-05-02 | 11.1415 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.83億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 8.70億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 107.65億 |
| 14 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 1.24億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 81.73億 |