| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1699 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1699 |
| 2025-05-14 | 10.1855 |
| 2025-05-13 | 10.2210 |
| 2025-05-12 | 10.1812 |
| 2025-05-09 | 10.1620 |
| 2025-05-08 | 10.1608 |
| 2025-05-07 | 10.1640 |
| 2025-05-06 | 10.1462 |
| 2025-05-05 | 10.1137 |
| 2025-05-02 | 10.3197 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.63億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 9.92億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.42億 |