| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4058 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4058 |
| 2025-05-14 | 9.4263 |
| 2025-05-13 | 9.4356 |
| 2025-05-12 | 9.4040 |
| 2025-05-09 | 9.1834 |
| 2025-05-08 | 9.1295 |
| 2025-05-07 | 9.1008 |
| 2025-05-06 | 9.1067 |
| 2025-05-05 | 9.1742 |
| 2025-05-02 | 9.2142 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.09億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.05億 |