| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.8857 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8857 |
| 2025-04-23 | 8.7726 |
| 2025-04-22 | 8.6302 |
| 2025-04-21 | 8.5470 |
| 2025-04-17 | 8.7309 |
| 2025-04-16 | 8.6799 |
| 2025-04-15 | 8.7839 |
| 2025-04-14 | 8.7398 |
| 2025-04-11 | 8.6394 |
| 2025-04-10 | 8.6313 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |