| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5846 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.5846 |
| 2025-05-14 | 11.5549 |
| 2025-05-13 | 11.5599 |
| 2025-05-12 | 11.5296 |
| 2025-05-09 | 11.3916 |
| 2025-05-08 | 11.3955 |
| 2025-05-07 | 11.3840 |
| 2025-05-06 | 11.3572 |
| 2025-05-05 | 11.3887 |
| 2025-05-02 | 11.4181 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型 | 2025-08-20 | 3.94億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.09億 |