| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9733 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9733 |
| 2025-04-23 | 7.9066 |
| 2025-04-22 | 7.8292 |
| 2025-04-21 | 7.7895 |
| 2025-04-18 | 7.8258 |
| 2025-04-17 | 7.8250 |
| 2025-04-16 | 7.8232 |
| 2025-04-15 | 7.8641 |
| 2025-04-14 | 7.8520 |
| 2025-04-11 | 7.7780 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |