| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4056 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4056 |
| 2025-05-14 | 9.4261 |
| 2025-05-13 | 9.4354 |
| 2025-05-12 | 9.4038 |
| 2025-05-09 | 9.1832 |
| 2025-05-08 | 9.1293 |
| 2025-05-07 | 9.1007 |
| 2025-05-06 | 9.1065 |
| 2025-05-05 | 9.1740 |
| 2025-05-02 | 9.2141 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.63億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 2.65億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 11.28億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.41億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |