| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.8855 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8855 |
| 2025-04-23 | 8.7724 |
| 2025-04-22 | 8.6301 |
| 2025-04-21 | 8.5469 |
| 2025-04-17 | 8.7308 |
| 2025-04-16 | 8.6797 |
| 2025-04-15 | 8.7838 |
| 2025-04-14 | 8.7396 |
| 2025-04-11 | 8.6393 |
| 2025-04-10 | 8.6312 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |