| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.47億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3872 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3872 |
| 2025-05-14 | 13.4016 |
| 2025-05-13 | 13.4062 |
| 2025-05-12 | 13.3687 |
| 2025-05-09 | 13.2710 |
| 2025-05-08 | 13.2702 |
| 2025-05-07 | 13.2540 |
| 2025-05-06 | 13.2400 |
| 2025-05-05 | 13.2453 |
| 2025-05-02 | 13.2408 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.34億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 2.79億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.62億 |