| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.6550 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6550 |
| 2025-04-23 | 6.6229 |
| 2025-04-22 | 6.5867 |
| 2025-04-21 | 6.4686 |
| 2025-04-17 | 6.5663 |
| 2025-04-16 | 6.5056 |
| 2025-04-15 | 6.5007 |
| 2025-04-14 | 6.4698 |
| 2025-04-11 | 6.3547 |
| 2025-04-10 | 6.3188 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |