| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.7955 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7955 |
| 2025-05-14 | 6.7148 |
| 2025-05-13 | 6.7353 |
| 2025-05-12 | 6.8297 |
| 2025-05-09 | 6.8075 |
| 2025-05-08 | 6.7636 |
| 2025-05-07 | 6.7913 |
| 2025-05-06 | 6.7443 |
| 2025-05-05 | 6.7847 |
| 2025-05-02 | 6.8312 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 32.76億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新臺幣 | 2022-12-05 | 0.50億 |
| 15 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.70億 |