| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1506 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1506 |
| 2025-05-14 | 7.1711 |
| 2025-05-13 | 7.1926 |
| 2025-05-12 | 7.1542 |
| 2025-05-09 | 7.1219 |
| 2025-05-08 | 7.1250 |
| 2025-05-07 | 7.1316 |
| 2025-05-06 | 7.1256 |
| 2025-05-05 | 7.1509 |
| 2025-05-02 | 7.2976 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 12 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.22億 |
| 13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 33.32億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 627.65億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |