| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5144 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5144 |
| 2025-04-23 | 7.4925 |
| 2025-04-22 | 7.4549 |
| 2025-04-21 | 7.4305 |
| 2025-04-17 | 7.4487 |
| 2025-04-16 | 7.4258 |
| 2025-04-15 | 7.4185 |
| 2025-04-14 | 7.4002 |
| 2025-04-11 | 7.3836 |
| 2025-04-10 | 7.3766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |