群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

基金名稱群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2018-04-30
計價幣別台幣
基金規模1.90億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值7.6292
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 7.6292
2025-03-31 7.6240
2025-03-28 7.6198
2025-03-27 7.6346
2025-03-26 7.6473
2025-03-25 7.6601
2025-03-24 7.6560
2025-03-21 7.6371
2025-03-20 7.6488
2025-03-19 7.6489

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) 2021-02-01 0.20億
12 群益平衡王基金 2000-10-16 11.20億
13 群益大印度基金N-人民幣 2017-12-01 0.08億
14 群益店頭市場基金N-新台幣 2021-10-08 0.02億
15 群益新興金鑽基金-美元 2016-12-09 0.00億