| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6292 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.6292 |
| 2025-03-31 | 7.6240 |
| 2025-03-28 | 7.6198 |
| 2025-03-27 | 7.6346 |
| 2025-03-26 | 7.6473 |
| 2025-03-25 | 7.6601 |
| 2025-03-24 | 7.6560 |
| 2025-03-21 | 7.6371 |
| 2025-03-20 | 7.6488 |
| 2025-03-19 | 7.6489 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 12 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.20億 |
| 13 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.02億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |