基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 9.7633 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.7633 |
2025-04-16 | 9.7794 |
2025-04-15 | 9.8539 |
2025-04-14 | 9.8192 |
2025-04-11 | 9.7746 |
2025-04-10 | 9.7512 |
2025-04-09 | 9.8414 |
2025-04-08 | 9.5287 |
2025-04-07 | 9.5326 |
2025-04-02 | 10.0571 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
12 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 111.04億 |
13 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
14 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |
15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.67億 |