| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9905 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9905 |
| 2025-04-23 | 9.8835 |
| 2025-04-22 | 9.7900 |
| 2025-04-17 | 9.7633 |
| 2025-04-16 | 9.7794 |
| 2025-04-15 | 9.8539 |
| 2025-04-14 | 9.8192 |
| 2025-04-11 | 9.7746 |
| 2025-04-10 | 9.7512 |
| 2025-04-09 | 9.8414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.10億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 20.78億 |