| 基金名稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3,025.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.1034 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 28.1034 |
| 2025-04-16 | 28.4053 |
| 2025-04-15 | 28.2378 |
| 2025-04-14 | 28.0979 |
| 2025-04-11 | 27.9276 |
| 2025-04-10 | 28.1493 |
| 2025-04-09 | 28.9787 |
| 2025-04-08 | 28.8934 |
| 2025-04-07 | 29.4957 |
| 2025-04-02 | 29.9715 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |
| 12 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 13.01億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 15 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |