| 基金名稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3,025.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.4113 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 28.4113 |
| 2025-04-23 | 28.1176 |
| 2025-04-22 | 27.8174 |
| 2025-04-21 | 27.5781 |
| 2025-04-17 | 28.1034 |
| 2025-04-16 | 28.4053 |
| 2025-04-15 | 28.2378 |
| 2025-04-14 | 28.0979 |
| 2025-04-11 | 27.9276 |
| 2025-04-10 | 28.1493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 13 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.76億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |