| 基金名稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2,447.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 25.8062 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.8062 |
| 2025-05-14 | 25.6568 |
| 2025-05-13 | 25.9515 |
| 2025-05-12 | 25.9935 |
| 2025-05-09 | 26.1325 |
| 2025-05-08 | 26.1410 |
| 2025-05-07 | 26.4260 |
| 2025-05-06 | 26.2058 |
| 2025-05-05 | 25.9450 |
| 2025-05-02 | 26.7854 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 3.31億 |
| 12 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.13億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 130.37億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |
| 15 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 15.34億 |