| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0700 |
| 2025-04-23 | 10.0100 |
| 2025-04-22 | 9.9400 |
| 2025-04-21 | 9.8800 |
| 2025-04-17 | 9.9200 |
| 2025-04-16 | 9.9000 |
| 2025-04-15 | 9.9000 |
| 2025-04-14 | 9.9000 |
| 2025-04-11 | 9.8800 |
| 2025-04-10 | 9.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |