| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.2900 |
| 2025-03-31 | 10.2700 |
| 2025-03-28 | 10.2800 |
| 2025-03-27 | 10.3000 |
| 2025-03-26 | 10.3300 |
| 2025-03-25 | 10.3900 |
| 2025-03-24 | 10.3700 |
| 2025-03-21 | 10.3700 |
| 2025-03-20 | 10.3900 |
| 2025-03-19 | 10.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |