| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2005-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 19.1152 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.1152 |
| 2025-05-14 | 19.1207 |
| 2025-05-13 | 19.1671 |
| 2025-05-12 | 18.9938 |
| 2025-05-09 | 18.7612 |
| 2025-05-08 | 18.7606 |
| 2025-05-07 | 18.7079 |
| 2025-05-06 | 18.7102 |
| 2025-05-05 | 18.6947 |
| 2025-05-02 | 19.1728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.39億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.84億 |
| 13 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.38億 |