| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.9100 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9900 |
| 2025-04-30 | 7.1400 |
| 2025-04-29 | 7.1200 |
| 2025-04-28 | 7.1500 |
| 2025-04-25 | 7.1100 |
| 2025-04-24 | 7.1400 |
| 2025-04-23 | 7.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 1.41億 |
| 12 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 7.71億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 14 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.81億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.91億 |