| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8700 |
| 2025-05-14 | 6.8500 |
| 2025-05-13 | 6.8700 |
| 2025-05-12 | 6.8700 |
| 2025-05-09 | 6.7700 |
| 2025-05-08 | 6.7800 |
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.9100 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 12 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 83.48億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.16億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |