| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8700 |
| 2025-05-14 | 6.8500 |
| 2025-05-13 | 6.8700 |
| 2025-05-12 | 6.8700 |
| 2025-05-09 | 6.7700 |
| 2025-05-08 | 6.7800 |
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.9100 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | 2018-09-26 | 1.72億 |
| 12 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 15 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 114.50億 |