| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8784 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.8784 |
| 2025-03-04 | 6.8988 |
| 2025-03-03 | 6.8995 |
| 2025-02-27 | 6.8795 |
| 2025-02-25 | 6.8797 |
| 2025-02-24 | 6.8761 |
| 2025-02-21 | 6.8851 |
| 2025-02-20 | 6.8973 |
| 2025-02-19 | 6.8774 |
| 2025-02-18 | 6.8814 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 4.19億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |
| 14 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.33億 |