| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8784 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.8784 |
| 2025-03-04 | 6.8988 |
| 2025-03-03 | 6.8995 |
| 2025-02-27 | 6.8795 |
| 2025-02-25 | 6.8797 |
| 2025-02-24 | 6.8761 |
| 2025-02-21 | 6.8851 |
| 2025-02-20 | 6.8973 |
| 2025-02-19 | 6.8774 |
| 2025-02-18 | 6.8814 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 7.71億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.37億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 | 2018-09-26 | 2.31億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.53億 |