| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.0700 |
| 2025-04-16 | 6.0500 |
| 2025-04-15 | 6.0300 |
| 2025-04-11 | 6.0200 |
| 2025-04-09 | 6.0200 |
| 2025-04-08 | 6.0300 |
| 2025-04-07 | 6.0500 |
| 2025-04-02 | 6.0900 |
| 2025-04-01 | 6.0700 |
| 2025-03-28 | 6.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.36億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 13 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.56億 |