| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.0600 |
| 2025-05-06 | 6.0800 |
| 2025-05-05 | 6.0900 |
| 2025-05-02 | 6.0600 |
| 2025-04-30 | 6.0900 |
| 2025-04-29 | 6.0600 |
| 2025-04-28 | 6.0300 |
| 2025-04-25 | 6.0300 |
| 2025-04-24 | 6.0400 |
| 2025-04-23 | 6.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | 2017-10-23 | 4.71億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.03億 |
| 14 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |