| 基金名稱 | 瀚亞菁華基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1996-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 51.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 51.1200 |
| 2025-05-15 | 50.9100 |
| 2025-05-14 | 50.7800 |
| 2025-05-13 | 49.3900 |
| 2025-05-12 | 48.5300 |
| 2025-05-09 | 47.7800 |
| 2025-05-08 | 47.2800 |
| 2025-05-07 | 46.5200 |
| 2025-05-06 | 46.9400 |
| 2025-05-05 | 46.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |