| 基金名稱 | 瀚亞菁華基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1996-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 47.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 47.2800 |
| 2025-05-07 | 46.5200 |
| 2025-05-06 | 46.9400 |
| 2025-05-05 | 46.4400 |
| 2025-05-02 | 46.8500 |
| 2025-04-30 | 45.3000 |
| 2025-04-29 | 45.9900 |
| 2025-04-28 | 45.4900 |
| 2025-04-25 | 45.6500 |
| 2025-04-24 | 43.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 1.41億 |
| 12 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007-05-23 | 3.96億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 5.37億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.57億 |
| 15 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 | 2019-08-21 | 2.09億 |