| 基金名稱 | 瀚亞菁華基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1996-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 51.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 51.1200 |
| 2025-05-15 | 50.9100 |
| 2025-05-14 | 50.7800 |
| 2025-05-13 | 49.3900 |
| 2025-05-12 | 48.5300 |
| 2025-05-09 | 47.7800 |
| 2025-05-08 | 47.2800 |
| 2025-05-07 | 46.5200 |
| 2025-05-06 | 46.9400 |
| 2025-05-05 | 46.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 2018-09-26 | 123.71億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |
| 14 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 16.24億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 1.63億 |