| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0558 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0558 |
| 2025-05-14 | 7.0590 |
| 2025-05-13 | 7.0496 |
| 2025-05-12 | 7.0423 |
| 2025-05-09 | 7.0205 |
| 2025-05-08 | 7.0291 |
| 2025-05-07 | 7.0192 |
| 2025-05-06 | 7.0017 |
| 2025-05-05 | 7.0006 |
| 2025-05-02 | 6.9982 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 12 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 405.52億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.11億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.12億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 3.22億 |