| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 12.2300 |
| 2025-04-24 | 12.1600 |
| 2025-04-23 | 12.1600 |
| 2025-04-22 | 12.0800 |
| 2025-04-21 | 12.1100 |
| 2025-04-18 | 12.1700 |
| 2025-04-17 | 12.1600 |
| 2025-04-16 | 12.1600 |
| 2025-04-15 | 12.2000 |
| 2025-04-14 | 12.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 0.92億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |