| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6000 |
| 2025-05-14 | 10.4500 |
| 2025-05-13 | 10.5300 |
| 2025-05-12 | 10.6200 |
| 2025-05-09 | 10.5900 |
| 2025-05-08 | 10.6200 |
| 2025-05-07 | 10.7200 |
| 2025-05-06 | 10.6300 |
| 2025-05-05 | 10.7700 |
| 2025-05-02 | 10.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.12億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 3.71億 |