| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.5500 |
| 2025-04-16 | 10.5500 |
| 2025-04-15 | 10.6500 |
| 2025-04-14 | 10.6600 |
| 2025-04-11 | 10.5200 |
| 2025-04-10 | 10.4100 |
| 2025-04-09 | 10.7300 |
| 2025-04-08 | 10.3000 |
| 2025-04-07 | 10.2900 |
| 2025-04-02 | 11.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.12億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.20億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |