| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6354 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6354 |
| 2025-05-14 | 9.6120 |
| 2025-05-13 | 9.6167 |
| 2025-05-12 | 9.6301 |
| 2025-05-09 | 9.6555 |
| 2025-05-08 | 9.6573 |
| 2025-05-07 | 9.6866 |
| 2025-05-06 | 9.6520 |
| 2025-05-05 | 9.6426 |
| 2025-05-02 | 9.6546 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.03億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 91.71億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |