| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.6294 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6294 |
| 2025-05-14 | 6.6219 |
| 2025-05-13 | 6.6293 |
| 2025-05-12 | 6.6223 |
| 2025-05-09 | 6.6065 |
| 2025-05-08 | 6.6036 |
| 2025-05-07 | 6.6024 |
| 2025-05-06 | 6.5947 |
| 2025-05-05 | 6.5912 |
| 2025-05-02 | 6.6035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 17.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 4.63億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 1.99億 |