| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.6335 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6335 |
| 2025-04-23 | 6.6162 |
| 2025-04-22 | 6.5830 |
| 2025-04-21 | 6.5575 |
| 2025-04-17 | 6.5716 |
| 2025-04-16 | 6.5601 |
| 2025-04-15 | 6.5579 |
| 2025-04-14 | 6.5468 |
| 2025-04-11 | 6.5135 |
| 2025-04-10 | 6.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |