| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5716 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.5716 |
| 2025-04-16 | 6.5601 |
| 2025-04-15 | 6.5579 |
| 2025-04-14 | 6.5468 |
| 2025-04-11 | 6.5135 |
| 2025-04-10 | 6.5300 |
| 2025-04-09 | 6.5370 |
| 2025-04-08 | 6.5499 |
| 2025-04-07 | 6.5302 |
| 2025-04-02 | 6.6798 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |