| 基金名稱 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-02-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4644 |
| 淨值更新日 | 2025-02-26 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-26 | 11.4644 |
| 2025-02-25 | 11.4638 |
| 2025-02-24 | 11.4651 |
| 2025-02-21 | 11.4636 |
| 2025-02-20 | 11.4615 |
| 2025-02-19 | 11.4616 |
| 2025-02-18 | 11.4600 |
| 2025-02-14 | 11.4581 |
| 2025-02-13 | 11.4537 |
| 2025-02-12 | 11.4527 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.16億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.98億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 | 2021-02-02 | 1.25億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.24億 |