| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0429 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0429 |
| 2025-05-14 | 11.0280 |
| 2025-05-13 | 11.0822 |
| 2025-05-12 | 11.0635 |
| 2025-05-09 | 11.0876 |
| 2025-05-08 | 11.0824 |
| 2025-05-07 | 11.1209 |
| 2025-05-06 | 11.0928 |
| 2025-05-05 | 11.0400 |
| 2025-05-02 | 11.2709 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.76億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 1.20億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 3.97億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.29億 |