| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0429 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0429 |
| 2025-05-14 | 11.0280 |
| 2025-05-13 | 11.0822 |
| 2025-05-12 | 11.0635 |
| 2025-05-09 | 11.0876 |
| 2025-05-08 | 11.0824 |
| 2025-05-07 | 11.1209 |
| 2025-05-06 | 11.0928 |
| 2025-05-05 | 11.0400 |
| 2025-05-02 | 11.2709 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 12 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |