| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9287 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9287 |
| 2025-05-14 | 7.9013 |
| 2025-05-13 | 7.9120 |
| 2025-05-12 | 7.9223 |
| 2025-05-09 | 7.9407 |
| 2025-05-08 | 7.9372 |
| 2025-05-07 | 7.9661 |
| 2025-05-06 | 7.9476 |
| 2025-05-05 | 7.9310 |
| 2025-05-02 | 7.9418 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.41億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.39億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 3.97億 |