| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.9404 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.9404 |
| 2025-05-14 | 4.9634 |
| 2025-05-13 | 4.9790 |
| 2025-05-12 | 4.9366 |
| 2025-05-09 | 4.8657 |
| 2025-05-08 | 4.8661 |
| 2025-05-07 | 4.8700 |
| 2025-05-06 | 4.8406 |
| 2025-05-02 | 4.9136 |
| 2025-04-30 | 5.0725 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.63億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.03億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣) | 2025-08-20 | 7.11億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元) | 2025-08-20 | 16.03億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.62億 |