| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1053 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1053 |
| 2025-05-14 | 10.0829 |
| 2025-05-13 | 10.0851 |
| 2025-05-12 | 10.0639 |
| 2025-05-09 | 9.9539 |
| 2025-05-08 | 9.9549 |
| 2025-05-07 | 9.9455 |
| 2025-05-06 | 9.9191 |
| 2025-05-05 | 9.9452 |
| 2025-05-02 | 9.9808 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 3.44億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 15 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 5.07億 |