| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0841 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0841 |
| 2025-05-14 | 7.1031 |
| 2025-05-13 | 7.0727 |
| 2025-05-12 | 7.0580 |
| 2025-05-09 | 6.9513 |
| 2025-05-08 | 6.9494 |
| 2025-05-07 | 6.9508 |
| 2025-05-06 | 6.9323 |
| 2025-05-05 | 6.9051 |
| 2025-05-02 | 7.0742 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.20億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.03億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 2.61億 |