| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.0300 |
| 2025-05-06 | 7.9200 |
| 2025-05-05 | 7.9000 |
| 2025-05-02 | 8.1300 |
| 2025-04-30 | 8.2400 |
| 2025-04-29 | 8.2700 |
| 2025-04-28 | 8.2300 |
| 2025-04-25 | 8.2000 |
| 2025-04-24 | 8.1400 |
| 2025-04-23 | 7.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.17億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) | 2020-01-14 | 0.01億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.74億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |