| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1100 |
| 2025-05-14 | 8.0600 |
| 2025-05-13 | 8.2000 |
| 2025-05-12 | 8.0900 |
| 2025-05-09 | 7.9700 |
| 2025-05-08 | 7.9800 |
| 2025-05-07 | 8.0300 |
| 2025-05-06 | 7.9200 |
| 2025-05-05 | 7.9000 |
| 2025-05-02 | 8.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.06億 |
| 12 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.27億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.21億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.06億 |