| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.3100 |
| 2025-05-06 | 7.2900 |
| 2025-05-05 | 7.2500 |
| 2025-05-02 | 7.4000 |
| 2025-04-30 | 7.5800 |
| 2025-04-29 | 7.6400 |
| 2025-04-28 | 7.6900 |
| 2025-04-25 | 7.6800 |
| 2025-04-24 | 7.6700 |
| 2025-04-23 | 7.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |
| 12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 | 2017-09-20 | 1.66億 |
| 13 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2020-12-03 | 48.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | 2018-04-09 | 6.16億 |