| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.64億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7819 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7819 |
| 2025-05-14 | 7.7864 |
| 2025-05-13 | 7.7722 |
| 2025-05-12 | 7.7653 |
| 2025-05-09 | 7.7543 |
| 2025-05-08 | 7.7490 |
| 2025-05-07 | 7.7514 |
| 2025-05-06 | 7.7387 |
| 2025-05-05 | 7.7866 |
| 2025-05-02 | 7.8173 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.09億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 7.91億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 16.11億 |