| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0861 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.0861 |
| 2025-05-06 | 10.0856 |
| 2025-05-05 | 10.1054 |
| 2025-05-02 | 10.1109 |
| 2025-04-30 | 10.0299 |
| 2025-04-29 | 10.0321 |
| 2025-04-28 | 10.0019 |
| 2025-04-25 | 9.9805 |
| 2025-04-24 | 9.9397 |
| 2025-04-23 | 9.8376 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) | 2021-08-18 | 0.45億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.15億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |