| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0246 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 9.0246 |
| 2024-09-26 | 9.0179 |
| 2024-09-25 | 9.0002 |
| 2024-09-24 | 8.9962 |
| 2024-09-23 | 8.9845 |
| 2024-09-20 | 8.9837 |
| 2024-09-19 | 8.9829 |
| 2024-09-18 | 8.9800 |
| 2024-09-16 | 8.9775 |
| 2024-09-13 | 8.9743 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 13.48億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.11億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) | 2017-07-05 | 0.04億 |