合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

基金名稱合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)
基金管理公司合庫投信
成立日期2018-09-28
計價幣別台幣
基金規模1.10億 (統計至2024-03-25)
保管銀行臺灣土地銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.0246
淨值更新日2024-09-27
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-27 9.0246
2024-09-26 9.0179
2024-09-25 9.0002
2024-09-24 8.9962
2024-09-23 8.9845
2024-09-20 8.9837
2024-09-19 8.9829
2024-09-18 8.9800
2024-09-16 8.9775
2024-09-13 8.9743

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 2018-09-28 1.10億
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13 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 2024-08-01 13.48億
14 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 2022-05-30 0.11億
15 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 2017-07-05 0.04億