基金名稱 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2018-10-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 73.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 23.2800 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 23.2800 |
2025-04-23 | 23.4100 |
2025-04-22 | 22.7700 |
2025-04-17 | 22.5800 |
2025-04-16 | 22.2000 |
2025-04-15 | 22.8000 |
2025-04-14 | 22.7100 |
2025-04-11 | 22.2700 |
2025-04-10 | 22.1600 |
2025-04-09 | 22.0300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,234.80億 |
12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.33億 |
13 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 9.57億 |
14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.88億 |
15 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 2023-05-17 | 7.63億 |