| 基金名稱 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-02-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9023 |
| 淨值更新日 | 2025-02-26 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-26 | 10.9023 |
| 2025-02-25 | 10.9034 |
| 2025-02-24 | 10.8764 |
| 2025-02-21 | 10.8800 |
| 2025-02-20 | 10.8875 |
| 2025-02-19 | 10.8804 |
| 2025-02-18 | 10.8819 |
| 2025-02-14 | 10.8819 |
| 2025-02-13 | 10.8844 |
| 2025-02-12 | 10.8948 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 | 2019-02-11 | 7.95億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 14 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 24.97億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |