| 基金名稱 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-02-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9023 |
| 淨值更新日 | 2025-02-26 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-26 | 10.9023 |
| 2025-02-25 | 10.9034 |
| 2025-02-24 | 10.8764 |
| 2025-02-21 | 10.8800 |
| 2025-02-20 | 10.8875 |
| 2025-02-19 | 10.8804 |
| 2025-02-18 | 10.8819 |
| 2025-02-14 | 10.8819 |
| 2025-02-13 | 10.8844 |
| 2025-02-12 | 10.8948 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.49億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.11億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.23億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |