| 基金名稱 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5982 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.5982 |
| 2025-05-06 | 10.6005 |
| 2025-05-05 | 10.6116 |
| 2025-05-02 | 10.5503 |
| 2025-04-30 | 10.5852 |
| 2025-04-29 | 10.5708 |
| 2025-04-28 | 10.5638 |
| 2025-04-25 | 10.5215 |
| 2025-04-24 | 10.4442 |
| 2025-04-23 | 10.3879 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 8.14億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.32億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.56億 |