| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 518.49億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.3477 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.3477 |
| 2025-05-14 | 32.2283 |
| 2025-05-13 | 32.5304 |
| 2025-05-12 | 32.2353 |
| 2025-05-09 | 32.2510 |
| 2025-05-08 | 32.3420 |
| 2025-05-07 | 32.4709 |
| 2025-05-06 | 32.2916 |
| 2025-05-05 | 31.9695 |
| 2025-05-02 | 33.2456 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.29億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.47億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.86億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 5.99億 |
| 15 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.04億 |