| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 518.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.3477 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.3477 |
| 2025-05-14 | 32.2283 |
| 2025-05-13 | 32.5304 |
| 2025-05-12 | 32.2353 |
| 2025-05-09 | 32.2510 |
| 2025-05-08 | 32.3420 |
| 2025-05-07 | 32.4709 |
| 2025-05-06 | 32.2916 |
| 2025-05-05 | 31.9695 |
| 2025-05-02 | 33.2456 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.16億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.13億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.14億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |