| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 552.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.8850 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 34.8850 |
| 2025-04-23 | 34.4393 |
| 2025-04-22 | 34.0079 |
| 2025-04-21 | 33.7341 |
| 2025-04-17 | 34.6390 |
| 2025-04-16 | 34.7628 |
| 2025-04-15 | 34.4559 |
| 2025-04-14 | 34.0484 |
| 2025-04-11 | 33.9901 |
| 2025-04-10 | 34.0403 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.33億 |
| 15 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |