| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8092 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8092 |
| 2025-05-14 | 6.8349 |
| 2025-05-13 | 6.8572 |
| 2025-05-12 | 6.8129 |
| 2025-05-09 | 6.7242 |
| 2025-05-08 | 6.7247 |
| 2025-05-07 | 6.7371 |
| 2025-05-06 | 6.7101 |
| 2025-05-05 | 6.7235 |
| 2025-05-02 | 6.8071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 1.44億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 49.32億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.25億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 4.20億 |