| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.7811 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7811 |
| 2025-04-23 | 6.6784 |
| 2025-04-22 | 6.6026 |
| 2025-04-21 | 6.5673 |
| 2025-04-17 | 6.6569 |
| 2025-04-16 | 6.6685 |
| 2025-04-15 | 6.7430 |
| 2025-04-14 | 6.6966 |
| 2025-04-11 | 6.6985 |
| 2025-04-10 | 6.7035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 12 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 114.67億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 14 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 13.03億 |