| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0559 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 9.0559 |
| 2025-04-25 | 9.0470 |
| 2025-04-24 | 9.0765 |
| 2025-04-23 | 9.0768 |
| 2025-04-22 | 9.0765 |
| 2025-04-21 | 9.0798 |
| 2025-04-17 | 9.0799 |
| 2025-04-16 | 9.0807 |
| 2025-04-15 | 9.0808 |
| 2025-04-14 | 9.0830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 0.96億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 3.98億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.01億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |